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防城港市实验小学2018年度部门决算

2019-10-10 10:29     来源:市实验小学
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  第一部分:防城港市实验小学概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:防城港市实验小学2018年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:防城港市实验小学2018年度部门决算情况说明

  一、2018 年度收入支出决算总体情况。

  二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  六、其他重要事项情况说明。

  第四部分:名词解释

  第一部分:防城港市实验小学概况

  一、主要职能

  防城港市实验小学成立于1991年,财政全额拨款事业单位,属三级预算单位,主管部门是防城港市教育局。主要职能是:根据党的方针、政策和教育章程,实施小学义务教育,促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。办学目标是:给学生接受最好的教育,为学生提供最好的服务,办人民满意的学校。

  二、部门决算单位构成

  防城港市实验小学属三级预算单位,主管部门是防城港市教育局。核定编制80人,实际在岗人数88人。其中:在职在编人数75人(其中:副高职称5人、中级职称45人、初级职称及未定级25人)、“白鹭型”人才1人、控制数4人、临聘教师8人;退休人员30人。目前,我校共有30个教学班,在校生1604人。

  第二部分:防城港市实验小学 2018年度部门决算报表

  (此部分另附表格,详见附件:防城港市实验小学2018年度部门决算批复表)

    防城港市实验小学2018年度部门决算批复表.XLS

  第三部分:防城港市实验小学2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况

  (一)本部门2018年度总收入1541.84万元,其中本年收入1539.98万元, 较2017年度决算数增加221.28万元,增长16.76 %。收入具体情况如下:

  1.财政拨款收入1534.57万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加214.71万元,增长16.26%,主要原因是人员经费支出增加351.66万元,同时减少退休经费支出124.06万元。

  2.事业收入0万元。

  3.经营收入0万元。

  4.其他收入5.41万元,较2017年度决算数增加4.71 万元,增长672%,主要原因是收到“全区校园及周边综合治理现场会费”经费5万元。

  5.用事业基金弥补收支差额0万元。

  6.上年结转和结余1.86万元,较2017年度决算数增加1.86万元,主要原因是年末付款因账户错误退回。

  (二)本部门2018年度总支出1541.84万元,其中本年支出1539.54万元, 较2017年度决算数增加223.14万元,增长16.92%。支出具体情况如下:

  1.一般公共服务支出3.21万元:主要用于工资福利支出。较2017年度决算数减少8.82万元,下降73.31%,主要原因是下拨指标功能分类科目的划分问题。

  2.教育支出1189.61万元:主要用于工资福利支出、商品服务支出、资本性支出。较2017年度决算数增加153.14万元,增加14.78%,主要原因是人员工资福利支出变动。

  3.社会保障和就业支出146.48万元:主要用于机关事业单位养老保险。较2017年增加16.38万元,增加12.59%,主要原因是人员社保基数变化。

  4.医疗卫生与计划生育支出83.64万元:主要用于职工基本医疗保险缴纳、公务员医疗补助缴纳。较2017年增加8.41万元,增加11.18%,主要原因是缴纳基数变动。

  5.住房保障支出116.60万元:主要用于职工住房公积金,较2017年增加51.73万元,主要原因是政策变动,新增职工绩效工资缴纳住房公积金。

  6.年末结转和结余2.31万元,较2017年度决算数增加0.45万元,增长24.19%,主要原因是教育局安全维稳办公室转来5万元安全治理专项款余款未支付。

  二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

  防城港市实验小学2018年度一般公共预算支出1536.44万元,较2017年度决算数增加216.58万元,增长16.41 %。其中:基本支出1260.38万元,项目支出276.06万元。

  防城港市实验小学2018年度一般公共预算支出年初预算为1262.79万元,支出决算为1536.44万元,完成年初预算的121.67%。

  (一)一般公共服务支出(类)年初预算为1262.79万元,支出决算为1536.44万元,完成年初预算的121.67%。主要原因是人员经费支出增加351.66万元,同时减少退休经费支出124.06万元。主要用于:

  1.一般公共服务支出3.21万元:主要用于工资福利支出。较2017年度决算数减少8.82万元,下降73.31%,主要原因是下拨指标功能分类科目的划分问题。

  2.教育支出1189.61万元:主要用于工资福利支出、商品服务支出、资本性支出。较2017年度决算数增加153.14万元,增加14.78%,主要原因是人员工资福利支出变动。

  3.社会保障和就业支出146.48万元:主要用于机关事业单位养老保险。较2017年增加16.38万元,增加12.59%,主要原因是人员社保基数变化。

  4.医疗卫生与计划生育支出83.64万元:主要用于职工基本医疗保险缴纳、公务员医疗补助缴纳。较2017年增加8.41万元,增加11.18%,主要原因是缴纳基数变动。

  5.住房保障支出116.60万元:主要用于职工住房公积金,较2017年增加51.73万元,主要原因是政策变动,新增职工绩效工资缴纳住房公积金。

  6.年末结转和结余2.31万元,较2017年度决算数增加0.45万元,增长24.19%,主要原因是教育局安全维稳办公室转来5万元安全治理专项款余款未支付。

  三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1260.38万元,支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出1257.63万元,完成年初预算的128%,差异原因是人员变动及工资调整、社保基数变动。

  (二)对个人和家庭的补助2.74万元,主要用于退休人员独生子女补助及教龄满35万的补助支出。年初无预算。

  四、2018年度政府性基金支出决算情况

  防城港市实验小学没有“政府性基金预算财政拨款”经费收入,也没有“政府性基金预算财政拨款”经费安排的支出。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

  六、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  防城港市实验小学无机关运行经费支出。

  (二)政府采购支出情况说明。

  2018年本部门政府采购支出总额114.35万元,其中:政府采购货物支出14.41万元、政府采购工程支出99.94万元、政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  1.绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金128万元,占一般公共预算项目支出总额的45.71%。

  共组织对“校内设施改造工程”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出128万元,经财评评审、竞争性谈判竞价,项目最终定价103万元,有效控制成本支出,财务制度健全,专款专用,及时支付不截留、挤占。

  评价方式采用单位绩效自评方式,评价机构是单位评价组,通过本次绩效自评,评价小组认为2018年“校内设施改造工程”目标明确,组织管理到位,项目执行有序,资金管理规范,较好地完成了该年的绩效目标。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。

  我部门根据年初设定的绩效目标,“1#教学楼公共设施改造、翻新”项目自评得分为100分,在项目决策、项目管理考评中未发现问题。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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